7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | +0,17% |
1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +0,51% |
3 Monate | +0,13% | 3 Jahre | +1,81% |
6 Monate | +0,27% | 5 Jahre | +0,73% |
Fondsvolumen | 998,00 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,06% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,05% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 0,06 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -53,01 |
12-Monats-Hoch | 1,00 Euro |
12-Monats-Tief | 0,99 Euro |
Tracking Error | 0,19 |
Korrelation | 0,76 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,02 |
Information Ratio | -1,52 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,00011 € |
08.04.2024 | Ausschüttung | 0,00011 € |
02.04.2024 | Ausschüttung | 0,00011 € |
25.03.2024 | Ausschüttung | 0,00011 € |
KVG | UBS Fund Management (Ireland) Limited |
Fondsmanager | Herr Michael Hitzlberger |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 01.07.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ESTR Index - Euro Short-term Rate |
Geschäftsjahresende | 31.08. |