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UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexiblel P-dist
Fonds
WKN: 986905 ISIN: LU0071005408
389.71
397,39
€
-1,34
-0,34%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,20%
Fondsgröße
-
Währung
CHF
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexiblel P-dist
| 7 Tage | +0,35% | lfd. Jahr | -3,20% |
| 1 Monat | -2,13% | 1 Jahr | -2,24% |
| 3 Monate | -2,32% | 3 Jahre | -17,83% |
| 6 Monate | +5,60% | 5 Jahre | -10,37% |
Strategie des UBS (Lux) Bond Fund - Global Flexiblel P-dist
Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).
Fondsmanagement:
Herr Kevin Ziyi Zhao
Risiko
| Fondsvolumen | 207,43 Mio |
| Auflagedatum | 04.04.1997 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,22% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,21% |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,84% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1,02 |
| 12-Monats-Hoch | 405,21 Schweizer Franken |
| 12-Monats-Tief | 369,22 Schweizer Franken |
| Tracking Error | 7,87 |
| Korrelation | 0,86 |
| Alpha | -0,72 |
| Beta | 2,30 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,47 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.06.2023 | Ausschüttung | 7,19 CHF(7,38 €) |
| 01.06.2022 | Ausschüttung | 8,44 CHF(8,19 €) |
| 01.06.2021 | Ausschüttung | 8,38 CHF(7,65 €) |
| 02.06.2020 | Ausschüttung | 11,22 € |
Stammdaten
| KVG | UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Kevin Ziyi Zhao |
| Verwahrstelle | UBS (Luxembourg) S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 04.04.1997 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate TR CHF Hedged |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
