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UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes.
Fonds
WKN: A0YAW2 ISIN: LU0371556324
123.22
123,15
€
-0,07 €
-0,06%
08.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,18%
Fondsgröße
37,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes.
| 7 Tage | -0,06% | lfd. Jahr | -0,39% |
| 1 Monat | +0,07% | 1 Jahr | +9,80% |
| 3 Monate | +1,94% | 3 Jahre | -14,47% |
| 6 Monate | +10,89% | 5 Jahre | -7,39% |
Strategie des UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR thes.
Der Fonds investiert jederzeit mindestens 2/3 seines Vermögens in auf US-Dollar lautende fest oder variabel verzinsliche Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern weltweit. Darüber hinaus kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Anleihen von Emittenten aus anderen als den vorgenannten Ländern angelegt werden.
Fondsmanagement:
Team der Union Bancaire Privée
Risiko
| Fondsvolumen | 37,76 Mio |
| Auflagedatum | 21.02.2006 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,17% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,17% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,54 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,90 |
| 12-Monats-Hoch | 123,94 Euro |
| 12-Monats-Tief | 110,79 Euro |
| Tracking Error | 8,76 |
| Korrelation | 0,49 |
| Alpha | -0,07 |
| Beta | 1,25 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 5,35 |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 21.02.2006 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | JPMorgan EMBI Global Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
