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Tungsten PARITON UI I
Fonds
WKN: A1W894 ISIN: DE000A1W8945
101.64
101,23
€
-0,41 €
-0,40%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
34,6 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Tungsten PARITON UI I
| 7 Tage | +0,61% | lfd. Jahr | -2,74% |
| 1 Monat | -2,66% | 1 Jahr | +3,95% |
| 3 Monate | -1,09% | 3 Jahre | -10,87% |
| 6 Monate | +8,90% | 5 Jahre | -9,73% |
Strategie des Tungsten PARITON UI I
Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlagegegenstände. Prinzipiell beruht die Anlagepolitik auf einem Ansatz, der die zulässigen Anlageklassen derart kombiniert, dass die Größe der Zuordnung in einer Anlageklasse jeweils den gleichen Risikobeitrag zum Gesamtportfolio beiträgt (Risk-Parity-Konzept).
Fondsmanagement:
Tungsten Capital Management GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 34,61 Mio |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,94% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,16 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,01 |
| 12-Monats-Hoch | 105,20 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,27 Euro |
| Tracking Error | 7,82 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | -0,71 |
| Beta | 2,82 |
| Information Ratio | 0,01 |
| Treynor Ratio | 1,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 15.02.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
| 17.02.2020 | Ausschüttung | 0,060 € |
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,040 € |
| 15.02.2017 | Ausschüttung | 0,010 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Tungsten Capital Management GmbH |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, München |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 02.06.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | 1 month EURIBOR |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
