7 Tage | +0,21% | lfd. Jahr | +12,41% |
1 Monat | +5,73% | 1 Jahr | +12,32% |
3 Monate | +10,78% | 3 Jahre | +42,63% |
6 Monate | +8,90% | 5 Jahre | +39,65% |
Fondsvolumen | 84,79 Mio |
Auflagedatum | 29.12.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,88% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,66% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,63 |
12-Monats-Hoch | 152,73 Euro |
12-Monats-Tief | 123,01 Euro |
Tracking Error | 4,96 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | 0,53 |
Beta | 1,08 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 2,18 |
Tresides Commodity One B (a) | 128,54 € | +0,72% | |
PRIME VALUES Bond Opportunities EUR (a) | 103,30 € | -0,15% | |
AEI Multi Asset Defensive I (a) | 5.278,04 € | -0,51% |
28.11.2023 | Ausschüttung | 2,45 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 0,10 € |
26.10.2021 | Ausschüttung | 0,10 € |
24.11.2020 | Ausschüttung | 0,10 € |
KVG | Ampega Investment GmbH |
Fondsmanager | Tresides Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 29.12.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |