7 Tage | +0,01% | lfd. Jahr | -0,99% |
1 Monat | +0,50% | 1 Jahr | +3,25% |
3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | -8,17% |
6 Monate | +5,35% | 5 Jahre | 0,00% |
Fondsvolumen | 966,10 Mio |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,85 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,10 |
12-Monats-Hoch | 10,41 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,48 US-Dollar |
Tracking Error | 2,61 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 1,03 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 0,81 |
CT (Lux) Global Corporate Bond IEC EUR | 8,4369 € | -0,12% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond AEH EUR | 10,5419 € | -0,19% | |
CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD | 8,89264 € | -0,11% |
22.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
21.12.2023 | Ausschüttung | 0,097 $(0,088 €) |
25.09.2023 | Ausschüttung | 0,11 $(0,10 €) |
26.06.2023 | Ausschüttung | 0,099 $(0,091 €) |
KVG | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Alasdair Ross |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 17.06.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Bloomberg Capital Global Aggregate Corporate Index (USD Hedged) |
Geschäftsjahresende | 31.03. |