Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible CoCo AAH EUR

Fonds
WKN:  A1118U ISIN:  LU1057798107
96,34
+0,00 €
0,00%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
416 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible CoCo AAH EUR

7 Tage +0,81% lfd. Jahr +2,20%
1 Monat -0,90% 1 Jahr +11,24%
3 Monate +1,85% 3 Jahre -6,64%
6 Monate +11,49% 5 Jahre +5,70%

Strategie des Swisscanto (LU) Bond Fund Responsible CoCo AAH EUR

Der Fonds investiert vorwiegend (mindestens 51% des Gesamtvermögens) in Forderungsrechte von Finanzinstituten, namentlich in Contingent Convertible Capital-Anleihen, welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können, sowie in nachrangige Anleihen. Bis maximal 20% des Fondsvermögens können in Aktien gehalten werden. Eine synthetische Abbildung der Contingent Convertible Capital-Anleihen oder nachrangigen Anleihen ist bis maximal 20% des Fondsvermögens zulässig. Der Fonds wird gegen EUR abgesichert.
Fondsmanagement: Team der Züricher Kantonalbank

Risiko

Fondsvolumen 415,76 Mio
Auflagedatum 16.05.2014
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,60%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,61%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 1,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,19
12-Monats-Hoch 97,56 Euro
12-Monats-Tief 84,98 Euro
Tracking Error 7,10
Korrelation 0,04
Alpha 1,02
Beta 0,16
Information Ratio 0,05

Ausschüttungen des Fonds

23.05.2023 Ausschüttung 1,70 €
17.05.2022 Ausschüttung 1,20 €
26.05.2020 Ausschüttung 4,90 €
22.05.2019 Ausschüttung 4,84 €

Stammdaten

KVG SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondsmanager Team der Züricher Kantonalbank
Verwahrstelle CACEIS Investor Services Bank S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 16.05.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.01.