7 Tage | +0,81% | lfd. Jahr | +2,20% |
1 Monat | -0,90% | 1 Jahr | +11,24% |
3 Monate | +1,85% | 3 Jahre | -6,64% |
6 Monate | +11,49% | 5 Jahre | +5,70% |
Fondsvolumen | 415,76 Mio |
Auflagedatum | 16.05.2014 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,60% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,61% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,77% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,19 |
12-Monats-Hoch | 97,56 Euro |
12-Monats-Tief | 84,98 Euro |
Tracking Error | 7,10 |
Korrelation | 0,04 |
Alpha | 1,02 |
Beta | 0,16 |
Information Ratio | 0,05 |
23.05.2023 | Ausschüttung | 1,70 € |
17.05.2022 | Ausschüttung | 1,20 € |
26.05.2020 | Ausschüttung | 4,90 € |
22.05.2019 | Ausschüttung | 4,84 € |
KVG | SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A. |
Fondsmanager | Team der Züricher Kantonalbank |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.05.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.01. |