7 Tage | -0,50% | lfd. Jahr | +8,12% |
1 Monat | -1,70% | 1 Jahr | +21,90% |
3 Monate | +2,74% | 3 Jahre | +24,46% |
6 Monate | +15,07% | 5 Jahre | +56,86% |
Fondsvolumen | 366,51 Mio |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,70% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,81 |
12-Monats-Hoch | 221,17 Euro |
12-Monats-Tief | 176,05 Euro |
Tracking Error | 3,55 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,60 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,10 |
Treynor Ratio | 23,93 |
CPR Invest - Future Cities - R2 EUR - Acc | - | - | |
BIL Invest Patrimonial Low P-Acc | 497,71 € | -0,29% | |
CPR Invest - Global Resources - A EURH - Acc | 127,14 € | +0,27% |
KVG | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
Fondsmanager | Swiss Life Asset Management AG |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |