7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +0,23% |
1 Monat | -0,48% | 1 Jahr | +5,64% |
3 Monate | +0,50% | 3 Jahre | -6,93% |
6 Monate | +5,69% | 5 Jahre | -6,31% |
Fondsvolumen | 58,35 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,45% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,07% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,71% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,98 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,59 |
12-Monats-Hoch | 48,30 Euro |
12-Monats-Tief | 45,15 Euro |
Tracking Error | 1,47 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,33 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | 0,19 |
Treynor Ratio | 3,76 |
Steyler Fair Invest - Bonds I | 48,12 € | -0,27% | |
PRIME VALUES Equity A | 163,84 € | 0,00% | |
ARC ALPHA - Equity Story Leaders R | 109,53 € | -1,45% |
20.12.2023 | Ausschüttung | 0,82 € |
02.12.2022 | Ausschüttung | 0,11 € |
20.12.2021 | Ausschüttung | 0,75 € |
09.12.2020 | Ausschüttung | 0,75 € |
KVG | Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH |
Fondsmanager | Herr Thorsten Vetter |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 01.07.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.10. |