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SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
ETF
WKN: A119P6 ISIN: IE00BP46NG52
24.8271
24,78
€
-0,0471 €
-0,19%
05.04.24 10:52:55
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,42%
Fondsgröße
197 M $
Tracking Error
7,23%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
| 7 Tage | -0,21% | lfd. Jahr | +3,78% |
| 1 Monat | +0,82% | 1 Jahr | +8,12% |
| 3 Monate | +2,15% | 3 Jahre | +11,32% |
| 6 Monate | +3,81% | 5 Jahre | +6,98% |
Strategie des SPDR ICE BofA 0-5 Year EM USD Govern. Bond UCITS ETF (Dist)
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Marktes für kurzlaufende (0-5 Jahre) und auf US-Dollar lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern. Der Fonds versucht dies durch die möglichst genaue Abbildung des ICE BofAML 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index zu erreichen. Er investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Dazu gehören Anleihen aus Schwellenländern, die auf dem US-Inlandsmarkt und dem Eurobond-Markt öffentlich emittiert werden.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 184,53 Mio |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,42% |
| Orderannahmesschluss | 17:45 |
| Ausschüttungsrendite | 3,81% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,50 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,77 |
| 12-Monats-Hoch | 25,12 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 22,72 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,23 |
| Korrelation | -0,05 |
| Alpha | 0,57 |
| Beta | -0,05 |
| Information Ratio | -0,03 |
Ausschüttungen des ETF
| 01.02.2024 | Ausschüttung | 0,55 $(0,51 €) |
| 01.08.2023 | Ausschüttung | 0,48 $(0,44 €) |
| 01.02.2023 | Ausschüttung | 0,37 $(0,34 €) |
| 02.08.2022 | Ausschüttung | 0,34 $(0,33 €) |
Stammdaten
| KVG | SSgA SPDR ETFs Europe II plc |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 12.11.2014 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | ICE BofA 0-5 Year EM USD Government Bond ex-144a Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
