Source S&P 500 Distributing UCITS ETF

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18.04.18 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A141DW
ISIN: DE000A141DW0
Symbol: D500
Typ: ETF

Performance des ETF Source S&P 500 Distributing UCITS ETF DE

ETF 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 24,8543 $ 25,2826 $ 24,8363 $ 26,1251 $ 21,5095 $ -
Performance +1,59% -0,13% +1,67% -3,35% +17,39% -
Volatilität - 22,57 19,77 21,22 11,97 -
Max. Verlust - +0,07% +1,46% +1,46% +1,46% -
Verlustmonate - 1 2 2 3 10
Sharpe - -0,00 0,09 -0,15 1,48 -
Hoch 25,2507 $ 25,3205 $ 26,7084 $ 26,7084 $ 26,7084 $ -
Tief 24,7829 $ 24,1248 $ 24,0108 $ 24,0108 $ 21,5095 $ -

Strategie des ETF Source S&P 500 Distributing UCITS ETF DE

Aktien > Standardwerte (Nordamerika, USA / Kanada)
Der Source S&P 500 UCITS ETF will die Wertentwicklung des S&P 500 Index1 (der "Referenzindex") bieten. Der Fonds tut dies durch den Einsatz von Unfunded Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind eine Vereinbarung zwischen dem Fonds und einem genehmigten Kontrahenten, einen Strom an Kapitalflüssen gegen einen anderen Strom auszutauschen, erfordern jedoch nicht, dass der Fonds Sicherheiten stellt, da der Fonds bereits in einen Aktienkorb und in aktienbezogene Wertpapiere (d.h. Anteile) investiert hat. Die Wertentwicklung des Referenzindex geht im Austausch gegen die Wertentwicklung der Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere vom Kontrahenten auf den Fonds über.

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Zusammensetzung des ETF Source S&P 500 Distributing UCITS ETF DE


Branchen
24,50%
Informationstechnologie
17,30%
Finanzwerte
13,70%
Gesundheit
11,60%
nichtzyklische Konsumgüter
10,20%
Industrie
8,10%
zyklische Konsumgüter
5,90%
Energie
Länder
100,00%
USA

Konditionen des ETF

Verwaltungsgebühr 0,05%
TER 0,05%
Mindestanlage 1,00 $
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des ETF

21.09.2017 Ausschüttung 0,092 €
15.06.2017 Ausschüttung 0,08 €
16.03.2017 Ausschüttung 0,098 €
15.12.2016 Ausschüttung 0,091 €

ETF Stammdaten

KVG Source Markets plc
Fondsmanager Source Investment Management Ltd.
Verwahrstelle Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Ltd.
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.10.2015
Fondswährung USD
Fondsgröße 0 $
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500 Total Return
Geschäftsjahresende 30.11
Kategorie Aktienfonds USA

FondsRank

Kurzfristig 62/180
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt
Partner