SKALIS Evolution Defensive R Fonds

96,17 -0,11% -0,11 €
13.12.17 KAG | Mehr Kurse »
WKN: A12BPG
ISIN: DE000A12BPG3
Typ: Fonds

Performance des Fonds SKALIS Evolution Defensive R

Fonds 5 Tage 1 Monat Lfd. Jahr 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre
Kurs 96,21 € 95,98 € 94,3733 € 95,7305 € 94,543 € -
Performance -0,04% +0,20% +1,90% +0,46% +1,72% -
Volatilität - 1,95 2,37 1,83 2,33 -
Max. Verlust +0,11% +0,15% +0,81% +0,81% +0,81% -
Verlustmonate 1 - 5 1 6 18
Sharpe - 0,12 0,93 0,29 0,88 -
Hoch 96,28 € 96,32 € 96,9779 € 96,9779 € 96,9779 € -
Tief 96,17 € 95,92 € 94,1937 € 95,7305 € 94,1937 € -

Strategie des Fonds SKALIS Evolution Defensive R

Mischfonds (Europa)
Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren von Austellern mit Sitz in Europa zusammen. Der Fonds ist ein benchmarkfreier europäischer Mischfonds mit Absolute Return-Charakter. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines langfristig absoluten positiven Ertrags unter Berücksichtigung nachhaltiger Aspekte. Durch die Kombination unterschiedlicher Assetklassen und Anlagemärkte soll eine angemessene und stetige Wertentwicklung erzielt werden. Der überwiegende Teil des Fondsvermögens setzt sich aus verzinslichen Wertpapieren europäischer Aussteller zusammen. Dabei wird in die unterschiedlichsten Rentenklassen, z.B. Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Covered Bonds, Emerging Market Bonds oder Fremdwährungsanleihen, investiert. Der Aktienanteil soll i.d.R. 15 % des Fondsvermögens ausmachen und sich primär aus dem Universum des EuroStoxx® 50 oder eines anderen europäischen Aktienindex zusammensetzen. Mittels taktischem Overlay-Management und dem Einsatz börsengehandelter Futures und Optionen aus dem Zins-, Währungs- und Aktienbereich soll die Zuteilung bzw. Zusammensetzung des Fonds effektiv und effizient gesteuert werden. Der Fonds soll auch unter den Gesichtspunkten nachhaltiger Geldanlagen verwaltet werden. Neben sozialen und ökologischen Kriterien werden auch klassische Finanzmarktanalysen bei der Titelselektion berücksichtigt. Dabei finden die Nachhaltigkeitskriterien der oekom Research AG Anwendung.

Konditionen des Fonds

TER 1,76%
Mindestanlage -   €
VL-fähig? Nein
Sparplan-fähig Nein

Ausschüttungen des Fonds

15.11.2017 Ausschüttung 0,20 €
15.11.2016 Ausschüttung 0,50 €

Fonds Stammdaten

KVG Universal-Investment-Gesellschaft mb.
Fondsmanager Ingmar Przewlocka, Marc Decker, Franz Stadler, Dr. Jens Bies
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 30.12.2014
Fondswährung EUR
Fondsgröße 16,5 Mio €
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09
Kategorie Mischfonds primär Anleihen/Europa

FondsRank

Kurzfristig 193/267
Mittelfristig kein Ranking
Langfristig kein Ranking
Gesamt