7 Tage | +0,75% | lfd. Jahr | -1,72% |
1 Monat | -2,02% | 1 Jahr | +1,23% |
3 Monate | +0,01% | 3 Jahre | -23,66% |
6 Monate | +6,33% | 5 Jahre | -6,15% |
Fondsvolumen | 1.154,25 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2011 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 2,12% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,12% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,52% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,42 |
12-Monats-Hoch | 92,41 Euro |
12-Monats-Tief | 83,94 Euro |
Tracking Error | 3,39 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,37 |
Beta | 1,46 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | -0,81 |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A Dis | 96,9756 € | +0,73% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR Hedged A1 Acc | 126,1769 € | -0,13% | |
Schroder ISF Global Convertible Bond CHF Hedged C Acc | 144,7970 € | -0,16% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,35 € |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,34 € |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,33 € |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,35 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dr. Peter Reinmuth |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2011 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Thomson Reuters Global Focus USD Convertible Bond Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |