7 Tage | +2,26% | lfd. Jahr | +3,39% |
1 Monat | -1,15% | 1 Jahr | -1,30% |
3 Monate | +3,81% | 3 Jahre | -0,95% |
6 Monate | +12,21% | 5 Jahre | +19,72% |
Fondsvolumen | 197,77 Mio |
Auflagedatum | 18.12.1995 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Schweizer Franken |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,94% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,17 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,51 |
12-Monats-Hoch | 56,74 Schweizer Franken |
12-Monats-Tief | 49,10 Schweizer Franken |
Tracking Error | 2,16 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 1,10 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 2,31 |
Schroder ISF Swiss Equity A1 Acc | 50,2196 € | -1,28% | |
Schroder ISF Swiss Equity EUR Hedged A Acc | 50,1228 € | -1,24% | |
Schroder ISF Swiss Equity C Acc | 69,9336 € | -1,28% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 1,03 CHF(1,11 €) |
15.12.2022 | Ausschüttung | 0,99 CHF(1,01 €) |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,98 CHF(0,94 €) |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,97 CHF(0,89 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Daniel Lenz |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 18.12.1995 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | SPI |
Geschäftsjahresende | 31.12. |