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Schroder ISF Italian Equity A Dis
Fonds
WKN: 986250 ISIN: LU0067016716
34.034
34,113
€
+0,079 €
+0,23%
15:02:06 Uhr
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,58%
Fondsgröße
150 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Schroder ISF Italian Equity A Dis
| 7 Tage | +2,17% | lfd. Jahr | +4,31% |
| 1 Monat | -0,77% | 1 Jahr | +13,27% |
| 3 Monate | +7,25% | 3 Jahre | +28,08% |
| 6 Monate | +20,66% | 5 Jahre | +49,63% |
Strategie des Schroder ISF Italian Equity A Dis
Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.
Fondsmanagement:
Frau Hannah Piper
Risiko
| Fondsvolumen | 150,30 Mio |
| Auflagedatum | 03.05.1996 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,59% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,78% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,94 |
| 12-Monats-Hoch | 34,83 Euro |
| 12-Monats-Tief | 28,16 Euro |
| Tracking Error | 4,06 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,80 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | -0,18 |
| Treynor Ratio | 12,01 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 1,30 € |
| 15.12.2022 | Ausschüttung | 0,92 € |
| 16.12.2021 | Ausschüttung | 1,11 € |
| 17.12.2020 | Ausschüttung | 0,21 € |
Stammdaten
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Frau Hannah Piper |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.05.1996 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE Italia All Share PR Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
