7 Tage | +2,80% | lfd. Jahr | +5,89% |
1 Monat | -0,60% | 1 Jahr | +3,54% |
3 Monate | +4,52% | 3 Jahre | +6,25% |
6 Monate | +19,48% | 5 Jahre | +26,95% |
Fondsvolumen | 693,52 Mio |
Auflagedatum | 21.09.1998 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,04% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,00% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 12,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,03 |
12-Monats-Hoch | 35,39 Euro |
12-Monats-Tief | 29,08 Euro |
Tracking Error | 5,52 |
Korrelation | 0,91 |
Alpha | -0,67 |
Beta | 1,01 |
Information Ratio | -0,12 |
Treynor Ratio | 1,98 |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc | 40,0626 € | -1,69% | |
Schroder ISF EURO Equity B Acc | 38,4463 € | -1,69% | |
Schroder ISF EURO Equity A Acc | 44,661 € | -1,68% |
28.12.2023 | Ausschüttung | 1,04 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 1,14 € |
16.12.2021 | Ausschüttung | 0,67 € |
17.12.2020 | Ausschüttung | 0,62 € |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Herr Martin Skanberg |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.09.1998 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EMU Index TRN |
Geschäftsjahresende | 31.12. |