7 Tage | +1,10% | lfd. Jahr | +2,80% |
1 Monat | -0,95% | 1 Jahr | +6,66% |
3 Monate | +2,43% | 3 Jahre | -1,41% |
6 Monate | +9,00% | 5 Jahre | +14,61% |
Fondsvolumen | 324,18 Mio |
Auflagedatum | 16.02.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,72% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,79% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,64 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,49 |
12-Monats-Hoch | 228,98 Euro |
12-Monats-Tief | 206,29 Euro |
Tracking Error | 1,89 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,00 |
Beta | 0,85 |
Information Ratio | -0,06 |
Treynor Ratio | 4,99 |
CT (Lux) Global Corporate Bond IUP USD | 8,8344 € | -0,28% | |
LöwenPlus Rendite | 9,12 € | -0,11% | |
Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I GBP H Dis Dur. H | 9,09706 € | -0,13% |
05.10.2023 | Ausschüttung | 1,11 € |
06.10.2022 | Ausschüttung | 1,95 € |
08.10.2015 | Ausschüttung | 0,93 € |
09.10.2014 | Ausschüttung | 1,54 € |
KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dennis Bützer |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Citigroup Europe BIG Bond Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |