SafePort Silver Mining Fund

Fonds
WKN:  A0KEU7 ISIN:  LI0026391222
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Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,79%
Fondsgröße
3,94 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des SafePort Silver Mining Fund

7 Tage -0,04% lfd. Jahr -13,39%
1 Monat -0,04% 1 Jahr -15,67%
3 Monate +4,82% 3 Jahre -56,21%
6 Monate -13,42% 5 Jahre -14,85%

Strategie des SafePort Silver Mining Fund

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, einen substantiellen realen Wertzuwachs zu erzielen, indem der Fonds weltweit in Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen investiert, die sich der Suche und/oder Gewinnung von Edelmetallen, vorwiegend Silber, widmen. Zudem kann der Fonds auch Edelmetalle, wiederum vorwiegend Silber, in physischer Form erwerben. Derivative Finanzinstrumente (Short- und Long-Positionen) werden aktiv zu Investitions- wie auch zu Absicherungszwecken eingesetzt. Eine angemessene Diversifikation wird stets angestrebt.
Fondsmanagement: Perfect Management Services AG

Risiko

Fondsvolumen 3,94 Mio
Auflagedatum 09.08.2006
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,98%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,34%
Ausgabeaufschlag 6,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 11:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 55,98
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,35
12-Monats-Hoch 36,56 Euro
12-Monats-Tief 23,96 Euro
Tracking Error 17,19
Korrelation 0,75
Alpha -1,09
Beta 0,59
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio -24,68

Stammdaten

KVG CAIAC Fund Management AG
Fondsmanager Perfect Management Services AG
Verwahrstelle NEUE BANK AG
Aufgelegt in Liechtenstein
Auflagedatum 09.08.2006
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahresende 31.12.