7 Tage | -0,39% | lfd. Jahr | +3,08% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +6,77% |
3 Monate | +2,53% | 3 Jahre | -0,03% |
6 Monate | +8,14% | 5 Jahre | +1,91% |
Fondsvolumen | 17,01 Mio |
Auflagedatum | 14.01.2005 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,56% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,95% |
Orderannahmesschluss | 17:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,48 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,64 |
12-Monats-Hoch | 15,42 Euro |
12-Monats-Tief | 14,02 Euro |
Tracking Error | 2,03 |
Korrelation | 0,90 |
Alpha | 0,24 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | 0,08 |
Treynor Ratio | 6,23 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
02.01.2018 | Ausschüttung | 0,060 € |
01.02.2017 | Ausschüttung | 0,060 € |
04.01.2016 | Ausschüttung | 0,070 € |
02.01.2015 | Ausschüttung | 0,16 € |
KVG | Metzler Asset Management GmbH |
Fondsmanager | DJE Kapital AG-Team |
Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn & Co. AG |
Aufgelegt in | Deutschland |
Auflagedatum | 14.01.2005 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |