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Rothschild & Co WM - Aktien P
Fonds
WKN: A0M6TX ISIN: LU0329325095
279.91
281,49
€
+1,58 €
+0,56%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,72%
Fondsgröße
528 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Rothschild & Co WM - Aktien P
| 7 Tage | +0,80% | lfd. Jahr | +5,39% |
| 1 Monat | -1,51% | 1 Jahr | +9,65% |
| 3 Monate | +4,07% | 3 Jahre | +21,86% |
| 6 Monate | +12,66% | 5 Jahre | +42,58% |
Strategie des Rothschild & Co WM - Aktien P
Anlageziel ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses. Der Fonds kann in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren. Hierunter fallen beispielsweise Aktien, fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie Zertifikate und Optionen. Der Fonds investiert ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Bei der Wertpapierauswahl werden überwiegend ESG-Kriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:
Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH
Risiko
| Fondsvolumen | 528,15 Mio |
| Auflagedatum | 19.12.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,72% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 14:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,10% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 8,35 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,69 |
| 12-Monats-Hoch | 287,16 Euro |
| 12-Monats-Tief | 243,67 Euro |
| Tracking Error | 4,41 |
| Korrelation | 0,90 |
| Alpha | 0,02 |
| Beta | 0,79 |
| Information Ratio | -0,06 |
| Treynor Ratio | 13,66 |
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| PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R | 14,84 € | +0,47% |
Ausschüttungen des Fonds
| 15.12.2023 | Ausschüttung | 3,09 € |
| 11.12.2020 | Ausschüttung | 0,11 € |
| 05.12.2019 | Ausschüttung | 0,65 € |
| 12.12.2018 | Ausschüttung | 1,10 € |
Stammdaten
| KVG | AXXION S.A. |
| Fondsmanager | Team der Rothschild Vermögensverwaltungs-GmbH |
| Verwahrstelle | Banque de Luxembourg S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.12.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
