7 Tage | +0,99% | lfd. Jahr | +1,94% |
1 Monat | -1,10% | 1 Jahr | +12,68% |
3 Monate | +3,02% | 3 Jahre | +5,82% |
6 Monate | +13,98% | 5 Jahre | +7,91% |
Fondsvolumen | 2.303,14 Mio |
Auflagedatum | 21.06.2013 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,88% |
Verwaltungsgebühr | 0,63% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,76% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 7,83 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,12 |
12-Monats-Hoch | 86,17 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 73,79 US-Dollar |
Tracking Error | 7,84 |
Korrelation | 0,72 |
Alpha | 0,99 |
Beta | 0,41 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 32,17 |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) I | 222,14 € | +0,07% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) F | 176,26 € | +0,07% | |
Robeco QI Emerging Conservative Equities (EUR) IE | 97,46 € | +0,06% |
20.03.2024 | Ausschüttung | 1,07 $(0,98 €) |
13.12.2023 | Ausschüttung | 1,01 $(0,93 €) |
21.09.2023 | Ausschüttung | 0,99 $(0,93 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,98 $(0,90 €) |
KVG | Robeco Institutional Asset Management B.V. |
Fondsmanager | Frau Arlette van Ditshuizen |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.06.2013 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Index NR |
Geschäftsjahresende | 31.12. |