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Raiffeisenfonds-Ertrag (A)
Fonds
WKN: 164568 ISIN: AT0000818919
121.17
120,62
€
-0,55 €
-0,45%
26.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,82%
Fondsgröße
1,10 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Raiffeisenfonds-Ertrag (A)
| 7 Tage | -0,27% | lfd. Jahr | +2,63% |
| 1 Monat | -1,37% | 1 Jahr | +8,86% |
| 3 Monate | +2,64% | 3 Jahre | +3,36% |
| 6 Monate | +9,75% | 5 Jahre | +13,03% |
Strategie des Raiffeisenfonds-Ertrag (A)
Dieser Fonds investiert zu rund 50% in Raiffeisen-Anleihenfonds und zu rund 50% in globale Aktienfonds (40% Raiffeisen-Aktienfonds).
Fondsmanagement:
Raiffeisen KAG Team
Risiko
| Fondsvolumen | 1.100,39 Mio |
| Auflagedatum | 01.07.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,64% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Ausschüttungsrendite | 0,99% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,22 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,18 |
| 12-Monats-Hoch | 122,98 Euro |
| 12-Monats-Tief | 109,54 Euro |
| Tracking Error | 1,12 |
| Korrelation | 0,98 |
| Alpha | 0,07 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 7,49 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 16.08.2023 | Ausschüttung | 1,20 € |
| 16.08.2022 | Ausschüttung | 2,40 € |
| 16.08.2021 | Ausschüttung | 1,22 € |
| 17.08.2020 | Ausschüttung | 1,50 € |
Stammdaten
| KVG | Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondsmanager | Raiffeisen KAG Team |
| Verwahrstelle | Raiffeisen Bank International AG |
| Aufgelegt in | Österreich |
| Auflagedatum | 01.07.1998 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.05. |
