Lupus alpha Smaller German Champions A
Fonds
WKN: 974564 ISIN: LU0129233093
459.6265
459,69
€
+0,0665 €
+0,01%
07:57:47 Uhr
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
615 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Lupus alpha Smaller German Champions A
| 7 Tage | +0,99% | lfd. Jahr | -0,14% |
| 1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | -1,32% |
| 3 Monate | +1,90% | 3 Jahre | -12,74% |
| 6 Monate | +6,12% | 5 Jahre | +32,14% |
Strategie des Lupus alpha Smaller German Champions A
Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.
Fondsmanagement:
Herr Björn Glück
Risiko
| Fondsvolumen | 615,46 Mio |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,65% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,68% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 11:30 |
| Ausschüttungsrendite | 1,64% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 11,99 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,43 |
| 12-Monats-Hoch | 475,27 Euro |
| 12-Monats-Tief | 0,00 Euro |
| Tracking Error | 4,20 |
| Korrelation | 0,96 |
| Alpha | 0,11 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | -7,14 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 14.12.2023 | Ausschüttung | 7,56 € |
| 16.12.2020 | Ausschüttung | 0,30 € |
| 11.12.2019 | Ausschüttung | 0,74 € |
| 27.03.2019 | Ausschüttung | 0,40 € |
Stammdaten
| KVG | Lupus alpha Investment GmbH |
| Fondsmanager | Herr Björn Glück |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.08.2001 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | MDAX |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
