7 Tage | +4,88% | lfd. Jahr | +3,77% |
1 Monat | +3,09% | 1 Jahr | +1,64% |
3 Monate | +5,82% | 3 Jahre | -18,44% |
6 Monate | +5,97% | 5 Jahre | +3,63% |
Fondsvolumen | 2.618,00 Mio |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,92% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,92% |
Ausgabeaufschlag | 5,25% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
VL-fähig? | Ja |
Volatilität 1 Jahr | 13,23 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,17 |
12-Monats-Hoch | 9,79 Euro |
12-Monats-Tief | 8,46 Euro |
Tracking Error | 3,67 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,42 |
Beta | 0,93 |
Information Ratio | -0,11 |
Treynor Ratio | -9,32 |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y Acc (USD) | 14,2042 € | +1,51% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund I Acc (EUR) | 17,97 € | -0,22% | |
Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A Acc (USD) | 24,4193 € | +1,53% |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
01.08.2017 | Ausschüttung | 0,048 € |
01.08.2016 | Ausschüttung | 0,0043 € |
03.08.2015 | Ausschüttung | 0,0049 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Dhananjay Phadnis |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 16.02.2004 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |