7 Tage | +0,65% | lfd. Jahr | -0,54% |
1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | +2,55% |
3 Monate | -0,22% | 3 Jahre | +2,19% |
6 Monate | +7,50% | 5 Jahre | +9,53% |
Fondsvolumen | 200,90 Mio |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,59% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 4,88% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,99 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,27 |
12-Monats-Hoch | 8,31 Euro |
12-Monats-Tief | 7,64 Euro |
Tracking Error | 4,35 |
Korrelation | 0,79 |
Alpha | -0,13 |
Beta | 0,88 |
Information Ratio | -0,05 |
Treynor Ratio | 3,19 |
02.10.2023 | Ausschüttung | 0,40 € |
01.10.2022 | Ausschüttung | 0,38 € |
01.10.2021 | Ausschüttung | 0,43 € |
01.10.2020 | Ausschüttung | 0,40 € |
KVG | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Diversified Assets Team |
Verwahrstelle | Citibank Luxembourg S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 04.10.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Secured Overnight Financing Rate + 5% |
Geschäftsjahresende | 30.09. |