abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR

Fonds
WKN:  A2ARXN ISIN:  LU1488356590
8,2158
-0,022 €
-0,27%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,81%
Fondsgröße
201 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR

7 Tage +0,65% lfd. Jahr -0,54%
1 Monat -0,71% 1 Jahr +2,55%
3 Monate -0,22% 3 Jahre +2,19%
6 Monate +7,50% 5 Jahre +9,53%

Strategie des abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A AInc Hedged EUR

Der Fonds hat das Ziel einen Ertrag in Kombination mit Kapitalwachstum zu erzielen, indem er eine weltweite Allokation in zulässigen Anlagen aktiv gemanagt, die Aktien von Unternehmen sowie von Regierungen, Banken und internationalen Unternehmen emittierte Rentenwerte (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen) umfassen, jedoch nicht darauf beschränkt sind, und direkt oder indirekt durch Investmentfonds getätigt werden können.
Fondsmanagement: Diversified Assets Team

Risiko

Fondsvolumen 200,90 Mio
Auflagedatum 04.10.2016
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,59%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,99
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,27
12-Monats-Hoch 8,31 Euro
12-Monats-Tief 7,64 Euro
Tracking Error 4,35
Korrelation 0,79
Alpha -0,13
Beta 0,88
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 3,19

Ausschüttungen des Fonds

02.10.2023 Ausschüttung 0,40 €
01.10.2022 Ausschüttung 0,38 €
01.10.2021 Ausschüttung 0,43 €
01.10.2020 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager Diversified Assets Team
Verwahrstelle Citibank Luxembourg S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 04.10.2016
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Secured Overnight Financing Rate + 5%
Geschäftsjahresende 30.09.