7 Tage | +1,80% | lfd. Jahr | +0,39% |
1 Monat | -2,81% | 1 Jahr | +9,13% |
3 Monate | +1,89% | 3 Jahre | +10,70% |
6 Monate | +7,52% | 5 Jahre | +29,90% |
Fondsvolumen | 25,03 Mio |
Auflagedatum | 21.07.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 2,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 10,04 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,52 |
12-Monats-Hoch | 1,56 Euro |
12-Monats-Tief | 1,37 Euro |
Tracking Error | 3,69 |
Korrelation | 0,94 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 0,83 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 6,84 |
BNY Mellon Asian Income Fund EUR A (Inc.) | 1,0797 € | +0,08% | |
JPM China Bond Opportunities C (acc) - EUR | 102,55 € | -0,10% | |
JPM China Bond Opportunities C (dist) - USD | 77,3217 € | -0,04% |
03.01.2023 | Ausschüttung | 0,011 € |
03.10.2022 | Ausschüttung | 0,015 € |
01.07.2022 | Ausschüttung | 0,021 € |
01.04.2022 | Ausschüttung | 0,0094 € |
KVG | BNY Mellon Global Management Limited |
Fondsmanager | Frau Zoe Kan |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 21.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | FTSE AW Asia Pacific ex Japan TR Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |