7 Tage | +1,06% | lfd. Jahr | -6,23% |
1 Monat | -4,40% | 1 Jahr | +25,88% |
3 Monate | -3,03% | 3 Jahre | +24,98% |
6 Monate | +12,83% | 5 Jahre | +14,49% |
Fondsvolumen | 87,65 Mio |
Auflagedatum | 21.02.1994 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,96% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 14:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,09% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 18,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
12-Monats-Hoch | 1.560,30 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 1.154,02 US-Dollar |
Tracking Error | 3,61 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,95 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | 0,26 |
Treynor Ratio | 32,02 |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - A USD (C) | 517,9231 € | -0,05% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G USD (C) | 482,1888 € | -0,06% | |
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY - G EUR (C) | 93,44 € | -0,29% |
20.09.2023 | Ausschüttung | 87,90 $(82,42 €) |
20.09.2022 | Ausschüttung | 85,84 $(86,10 €) |
14.09.2021 | Ausschüttung | 26,40 $(22,37 €) |
KVG | Amundi Luxembourg S.A. |
Fondsmanager | Herr Patrice Lemonnier |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 21.02.1994 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI EM Latin America Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |