7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +1,43% |
1 Monat | -0,88% | 1 Jahr | +8,23% |
3 Monate | +0,87% | 3 Jahre | -7,11% |
6 Monate | +9,88% | 5 Jahre | +3,68% |
Fondsvolumen | 3.705,01 Mio |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 1,40% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,40% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,20% |
Orderannahmesschluss | 15:45 |
Ausschüttungsrendite | 5,10% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,22 |
12-Monats-Hoch | 89,14 Euro |
12-Monats-Tief | 79,98 Euro |
Tracking Error | 3,37 |
Korrelation | 0,87 |
Alpha | -0,15 |
Beta | 1,53 |
Information Ratio | 0,06 |
Treynor Ratio | 4,52 |
27.11.2023 | Ausschüttung | 4,49 € |
28.11.2022 | Ausschüttung | 3,38 € |
24.11.2021 | Ausschüttung | 3,05 € |
25.11.2020 | Ausschüttung | 2,92 € |
KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
Fondsmanager | TwentyFour Asset Management LLP |
Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 23.03.2016 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.08. |