7 Tage | +0,29% | lfd. Jahr | +1,73% |
1 Monat | +0,29% | 1 Jahr | +6,18% |
3 Monate | +1,20% | 3 Jahre | +11,96% |
6 Monate | +2,70% | 5 Jahre | +19,92% |
Fondsvolumen | 505,30 Mio |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Fondswährung | US-Dollar |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Verwaltungsgebühr | 2,20% |
Orderannahmesschluss | 15:00 |
Ausschüttungsrendite | 0,04% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 2,10 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,97 |
12-Monats-Hoch | 126,13 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 119,29 US-Dollar |
Tracking Error | 5,74 |
Korrelation | 0,47 |
Alpha | -0,64 |
Beta | 1,58 |
Information Ratio | -0,04 |
Treynor Ratio | 2,09 |
28.04.2023 | Ausschüttung | 0,050 $(0,045 €) |
29.04.2022 | Ausschüttung | 0,50 $(0,47 €) |
30.04.2021 | Ausschüttung | 0,50 $(0,42 €) |
KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Klaus Tischhauser |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.12. |