7 Tage | +2,24% | lfd. Jahr | +2,26% |
1 Monat | +0,59% | 1 Jahr | -5,55% |
3 Monate | +6,15% | 3 Jahre | -32,37% |
6 Monate | +8,34% | 5 Jahre | +7,17% |
Fondsvolumen | 136,07 Mio |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,90% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,90% |
Verwaltungsgebühr | 0,75% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 3,05% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 13,00 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,73 |
12-Monats-Hoch | 15,53 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 12,87 US-Dollar |
Tracking Error | 3,92 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | -0,72 |
Beta | 1,00 |
Information Ratio | -0,19 |
Treynor Ratio | -12,21 |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt I a EUR | 10,21 € | -0,20% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A d USD | 11,7623 € | +0,08% | |
Matthews Asia Funds - Asia ex Japan Total Return Eqt A a USD | 15,25 € | +1,57% |
27.03.2024 | Ausschüttung | 0,090 $(0,083 €) |
13.12.2023 | Ausschüttung | 0,090 $(0,083 €) |
27.09.2023 | Ausschüttung | 0,13 $(0,13 €) |
28.06.2023 | Ausschüttung | 0,12 $(0,11 €) |
KVG | Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | Herr Sean Taylor |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 30.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI AC Asia ex Japan Index |
Geschäftsjahresende | 31.03. |