7 Tage | +0,30% | lfd. Jahr | +1,21% |
1 Monat | -0,61% | 1 Jahr | +6,48% |
3 Monate | +0,67% | 3 Jahre | -10,99% |
6 Monate | +6,92% | 5 Jahre | -1,60% |
Fondsvolumen | 171,81 Mio |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,32% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,09 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,85 |
12-Monats-Hoch | 66,85 Euro |
12-Monats-Tief | 60,94 Euro |
Tracking Error | 4,84 |
Korrelation | 0,56 |
Alpha | 0,05 |
Beta | 0,87 |
Information Ratio | -0,01 |
Treynor Ratio | 4,82 |
30.06.2023 | Ausschüttung | 4,19 € |
30.06.2022 | Ausschüttung | 5,21 € |
30.06.2021 | Ausschüttung | 5,22 € |
30.06.2020 | Ausschüttung | 5,75 € |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |