7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | -0,05% |
1 Monat | -0,32% | 1 Jahr | +6,22% |
3 Monate | +0,49% | 3 Jahre | -0,67% |
6 Monate | +5,11% | 5 Jahre | +6,67% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,73% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,73% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,59% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,38 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,54 |
12-Monats-Hoch | 8,67 Euro |
12-Monats-Tief | 7,95 Euro |
Tracking Error | 6,04 |
Korrelation | 0,33 |
Alpha | 0,18 |
Beta | 0,55 |
Information Ratio | -0,03 |
Treynor Ratio | 7,03 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (USD) | 9,03984 € | +0,51% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund E MDist (EUR) Hedged | 7,761 € | +0,50% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y Acc (EUR) | 14,68 € | -0,07% |
01.08.2023 | Ausschüttung | 0,48 € |
01.08.2022 | Ausschüttung | 0,43 € |
02.08.2021 | Ausschüttung | 0,43 € |
03.08.2020 | Ausschüttung | 0,50 € |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 05.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |