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BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund S (AIDiv)
Fonds
WKN: A2AB4N ISIN: LU1291078803
78.11
72,688
€
+0,12 $
+0,15%
02.05.2024
Handeln
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
186 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund S (AIDiv)
| 7 Tage | +0,17% | lfd. Jahr | +1,59% |
| 1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +7,68% |
| 3 Monate | +0,90% | 3 Jahre | -7,81% |
| 6 Monate | +7,62% | 5 Jahre | -6,01% |
Strategie des BlueBay Emerg. Market Corporate Bond Fund S (AIDiv)
Anlageziel ist ein Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens direkt oder indirekt (z.B. über kreditbezogene Schuldtitel (Credit Linked Notes), total return swaps und credit default swaps) in festverzinsliche Wertpapiere ausgegeben von Unternehmen aus Wachstumsländern, unabhängig von deren Rating (d.h. einschließlich solchen mit einem Rating mit investment grade und darunter), und in Schuldtitel ohne Rating und in notleidende Schuldtitel.
Fondsmanagement:
Herr Anthony Kettle
Risiko
| Fondsvolumen | 171,81 Mio |
| Auflagedatum | 08.12.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,80% |
| Verwaltungsgebühr | 0,60% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,27% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 3,16 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,21 |
| 12-Monats-Hoch | 78,78 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 71,29 US-Dollar |
| Tracking Error | 1,94 |
| Korrelation | 0,92 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 1,14 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 5,98 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 30.06.2023 | Ausschüttung | 5,01 $(4,59 €) |
| 30.06.2022 | Ausschüttung | 5,43 $(5,18 €) |
| 30.06.2021 | Ausschüttung | 5,77 $(4,87 €) |
Stammdaten
| KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Fondsmanager | Herr Anthony Kettle |
| Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 08.12.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | JPMorgan CEMBI Broad Diversified Index Hedged EUR |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
