7 Tage | -0,18% | lfd. Jahr | -0,53% |
1 Monat | -0,64% | 1 Jahr | +5,36% |
3 Monate | +1,32% | 3 Jahre | -7,56% |
6 Monate | +6,05% | 5 Jahre | -2,69% |
Fondsvolumen | 10.795,14 Mio |
Auflagedatum | 02.12.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,63% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,63% |
Ausgabeaufschlag | 1,01% |
Verwaltungsgebühr | 0,45% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,96% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,47 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,27 |
12-Monats-Hoch | 15,22 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 13,75 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 1,05 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | 0,23 |
Beta | 1,25 |
Information Ratio | 0,33 |
Treynor Ratio | 5,31 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond C Acc | 25,0669 € | -0,17% | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond CHF Hedged C Acc | 137,2503 € | -0,21% | |
Schroder ISF EURO Corporate Bond I Acc | 28,8475 € | -0,17% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 £(0,13 €) |
28.12.2023 | Ausschüttung | 0,12 £(0,13 €) |
28.09.2023 | Ausschüttung | 0,11 £(0,13 €) |
15.06.2023 | Ausschüttung | 0,11 £(0,13 €) |
KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Fondsmanager | Team |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.12.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |