7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | +0,37% |
1 Monat | -0,78% | 1 Jahr | +8,20% |
3 Monate | +0,36% | 3 Jahre | +4,15% |
6 Monate | +6,02% | 5 Jahre | +13,05% |
Fondsvolumen | 1.568,79 Mio |
Auflagedatum | 02.11.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,52% |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,51% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,40 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,27 |
12-Monats-Hoch | 819,73 Euro |
12-Monats-Tief | 748,06 Euro |
Tracking Error | 4,39 |
Korrelation | 0,45 |
Alpha | 0,40 |
Beta | 0,56 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 12,35 |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AM - USD | 8,61444 € | +0,06% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - AT - USD | 12,6142 € | +0,06% | |
AGIF - Allianz US Short Duration High Income Bd - R H2-EUR | 83,26 € | +0,05% |
15.12.2023 | Ausschüttung | 52,89 € |
15.12.2022 | Ausschüttung | 51,79 € |
15.12.2021 | Ausschüttung | 46,46 € |
15.12.2020 | Ausschüttung | 42,18 € |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Jim Dudnick |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 02.11.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |