7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +3,99% |
1 Monat | -0,72% | 1 Jahr | +3,42% |
3 Monate | +2,40% | 3 Jahre | -40,68% |
6 Monate | +11,11% | 5 Jahre | -49,12% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Kanadische Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,89% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,68 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,08 |
12-Monats-Hoch | 4,02 Kanadische Dollar |
12-Monats-Tief | 3,55 Kanadische Dollar |
Tracking Error | 9,94 |
Korrelation | 0,53 |
Alpha | -0,70 |
Beta | 1,77 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 0,76 |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,021 CAD(0,014 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,023 CAD(0,016 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,023 CAD(0,016 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,023 CAD(0,016 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |