7 Tage | +0,33% | lfd. Jahr | +5,13% |
1 Monat | -0,44% | 1 Jahr | +6,99% |
3 Monate | +3,24% | 3 Jahre | -34,24% |
6 Monate | +12,98% | 5 Jahre | -42,55% |
Fondsvolumen | 422,83 Mio |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,55% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Orderannahmesschluss | 11:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,69% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,63 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,55 |
12-Monats-Hoch | 4,06 Britisches Pfund Sterling |
12-Monats-Tief | 3,52 Britisches Pfund Sterling |
Tracking Error | 8,80 |
Korrelation | 0,50 |
Alpha | -0,31 |
Beta | 1,49 |
Information Ratio | 0,00 |
Treynor Ratio | 2,72 |
BlueBay Capital Income Fund G EUR | - | - | |
Flossbach von Storch - Laufzeitfonds 2027 - RT | - | - | |
EdR SICAV - Start CR USD H | - | - |
15.04.2024 | Ausschüttung | 0,021 £(0,025 €) |
15.03.2024 | Ausschüttung | 0,019 £(0,022 €) |
15.02.2024 | Ausschüttung | 0,019 £(0,022 €) |
15.01.2024 | Ausschüttung | 0,019 £(0,022 €) |
KVG | Allianz Global Investors GmbH |
Fondsmanager | Herr Mark Tay |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.10.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI Non-Investment Grade Custom Index |
Geschäftsjahresende | 30.09. |