7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | -1,87% |
1 Monat | -1,81% | 1 Jahr | +1,33% |
3 Monate | -1,51% | 3 Jahre | -8,74% |
6 Monate | +5,42% | 5 Jahre | -9,67% |
Fondsvolumen | 2.352,00 Mio |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Hongkong-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,89% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Verwaltungsgebühr | 0,65% |
Orderannahmesschluss | 16:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,46% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 4,75 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,54 |
12-Monats-Hoch | 9,71 Hongkong-Dollar |
12-Monats-Tief | 9,03 Hongkong-Dollar |
Tracking Error | 0,63 |
Korrelation | 0,99 |
Alpha | -0,04 |
Beta | 1,07 |
Information Ratio | 0,03 |
Treynor Ratio | 5,93 |
Fidelity Funds - US High Yield Fund E MDist (EUR) Hedged | 7,778 € | -0,53% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y (USD) | 9,04914 € | -0,51% | |
Fidelity Funds - US High Yield Fund Y Acc (EUR) | 14,66 € | -0,82% |
01.04.2024 | Ausschüttung | 0,047 HKD(0,0056 €) |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,047 HKD(0,0056 €) |
01.02.2024 | Ausschüttung | 0,061 HKD(0,0071 €) |
02.01.2024 | Ausschüttung | 0,034 HKD(0,0040 €) |
KVG | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 15.09.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | Merrill Lynch High Yield Master II Index |
Geschäftsjahresende | 30.04. |