7 Tage | +0,04% | lfd. Jahr | +1,14% |
1 Monat | -1,34% | 1 Jahr | +12,14% |
3 Monate | +2,09% | 3 Jahre | -2,78% |
6 Monate | +11,21% | 5 Jahre | +12,42% |
Fondsvolumen | 544,06 Mio |
Auflagedatum | 06.07.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
TER | 0,86% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,86% |
Verwaltungsgebühr | 0,70% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 5,02 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,64 |
12-Monats-Hoch | 137,82 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 120,59 US-Dollar |
Tracking Error | 3,05 |
Korrelation | 0,83 |
Alpha | 0,56 |
Beta | 0,78 |
Information Ratio | 0,13 |
Treynor Ratio | 14,21 |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 06.07.2015 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified |
Geschäftsjahresende | 30.06. |