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Algebris Financial Credit Fund RD EUR
Fonds
WKN: A119WK ISIN: IE00B8XCT900
94.01
93,88
€
-0,13 €
-0,14%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,29%
Fondsgröße
11,7 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Algebris Financial Credit Fund RD EUR
| 7 Tage | +0,71% | lfd. Jahr | +1,82% |
| 1 Monat | -0,71% | 1 Jahr | +15,07% |
| 3 Monate | +2,13% | 3 Jahre | +1,09% |
| 6 Monate | +12,00% | 5 Jahre | +22,43% |
Strategie des Algebris Financial Credit Fund RD EUR
Anlageziel sind hohe Erträge und moderates Wachstum. Der Fonds investiert weltweit in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade.
Fondsmanagement:
Algebris (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 11.700,00 Mio |
| Auflagedatum | 11.04.2013 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,28% |
| Ausgabeaufschlag | 3,09% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 6,19% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,67 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,67 |
| 12-Monats-Hoch | 94,88 Euro |
| 12-Monats-Tief | 80,37 Euro |
| Tracking Error | 3,51 |
| Korrelation | 0,85 |
| Alpha | 1,29 |
| Beta | 1,10 |
| Information Ratio | 0,37 |
| Treynor Ratio | 12,57 |
Ausschüttungen des Fonds
| 09.04.2024 | Ausschüttung | 1,41 € |
| 09.01.2024 | Ausschüttung | 1,46 € |
| 09.10.2023 | Ausschüttung | 1,47 € |
| 10.07.2023 | Ausschüttung | 1,44 € |
Stammdaten
| KVG | Algebris Investments (Ireland) Limited |
| Fondsmanager | Algebris (UK) Limited |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 11.04.2013 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
