7 Tage | +1,78% | lfd. Jahr | +4,23% |
1 Monat | +0,49% | 1 Jahr | +7,52% |
3 Monate | +4,78% | 3 Jahre | +17,28% |
6 Monate | +14,00% | 5 Jahre | +40,39% |
Fondsvolumen | 131,10 Mio |
Auflagedatum | 04.08.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,38% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,49% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
12-Monats-Hoch | 122,40 Euro |
12-Monats-Tief | 104,94 Euro |
Tracking Error | 3,43 |
Korrelation | 0,95 |
Alpha | 0,12 |
Beta | 0,81 |
Information Ratio | -0,02 |
Treynor Ratio | 9,51 |
Metzler European Dividend Sustainability BN | 129,76 € | +0,23% | |
Metzler European Dividend Sustainability B | 121,61 € | +0,23% | |
UniValueFonds: Europa A | 67,32 € | +0,58% |
12.12.2023 | Ausschüttung | 3,00 € |
13.12.2022 | Ausschüttung | 3,00 € |
13.12.2021 | Ausschüttung | 2,30 € |
18.12.2020 | Ausschüttung | 1,38 € |
KVG | Universal-Investment Ireland |
Fondsmanager | Team der Metzler Asset Management GmbH |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd |
Aufgelegt in | Irland |
Auflagedatum | 04.08.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.09. |