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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
Fonds
WKN: A14S4C ISIN: LU1210451099
92.9
92,77
€
-0,13 €
-0,14%
24.04.2024
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,32%
Fondsgröße
464 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
| 7 Tage | +0,15% | lfd. Jahr | +2,62% |
| 1 Monat | -0,41% | 1 Jahr | +8,48% |
| 3 Monate | +1,82% | 3 Jahre | -4,29% |
| 6 Monate | +8,12% | 5 Jahre | +3,41% |
Strategie des JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR dist
Anlageziel ist ein regelmäßiger, hoher Ertrag bei ausgewogener Risikostreuung. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen und sonstige fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, die von Versicherungsgesellschaften ausgegeben werden. Die meisten Anlagen erfolgen in Wertpapieren von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Fondsmanagement:
Herr Dinesh Pawar
Risiko
| Fondsvolumen | 464,48 Mio |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,32% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,32% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,42% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 1,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,33 |
| 12-Monats-Hoch | 93,44 Euro |
| 12-Monats-Tief | 85,11 Euro |
| Tracking Error | 2,36 |
| Korrelation | 0,83 |
| Alpha | 0,49 |
| Beta | 0,66 |
| Information Ratio | 0,14 |
| Treynor Ratio | 9,80 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 05.10.2023 | Ausschüttung | 3,18 € |
| 06.10.2022 | Ausschüttung | 2,90 € |
| 07.10.2021 | Ausschüttung | 2,48 € |
| 08.10.2020 | Ausschüttung | 2,21 € |
Stammdaten
| KVG | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Dinesh Pawar |
| Verwahrstelle | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 10.06.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
