7 Tage | -0,28% | lfd. Jahr | +8,98% |
1 Monat | +1,01% | 1 Jahr | +12,60% |
3 Monate | +5,13% | 3 Jahre | +29,59% |
6 Monate | +4,76% | 5 Jahre | +39,23% |
Fondsvolumen | 624,70 Mio |
Auflagedatum | 28.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,81% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 1,50% |
Orderannahmesschluss | 14:30 |
Ausschüttungsrendite | 0,44% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 6,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,25 |
12-Monats-Hoch | 129,30 Euro |
12-Monats-Tief | 110,99 Euro |
Tracking Error | 11,80 |
Korrelation | -0,30 |
Alpha | 1,29 |
Beta | -0,46 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | -16,76 |
HAL European Dividends XT | - | - | |
HAL European Equities | 126,22 € | +0,26% | |
Wiener Privatbank European Property (T) | 9,87 € | -1,52% |
13.09.2023 | Ausschüttung | 0,57 € |
14.09.2022 | Ausschüttung | 0,010 € |
09.09.2021 | Ausschüttung | 0,010 € |
10.09.2020 | Ausschüttung | 0,010 € |
KVG | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Fondsmanager | Herr Nicholas Horne |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofA ESTR Overnight Rate Index Total Return in EUR |
Geschäftsjahresende | 30.06. |