7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +1,08% |
1 Monat | -1,03% | 1 Jahr | +5,30% |
3 Monate | +1,07% | 3 Jahre | +4,32% |
6 Monate | +6,96% | 5 Jahre | +6,96% |
Fondsvolumen | 28,70 Mio |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,89% |
Ausgabeaufschlag | 6,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,12% |
Orderannahmesschluss | 18:00 |
Ausschüttungsrendite | 1,72% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,95 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
12-Monats-Hoch | 99,07 Euro |
12-Monats-Tief | 90,90 Euro |
Tracking Error | 2,59 |
Korrelation | 0,93 |
Alpha | 0,02 |
Beta | 0,67 |
Information Ratio | -0,09 |
Treynor Ratio | 5,08 |
05.12.2023 | Ausschüttung | 1,68 € |
21.07.2022 | Ausschüttung | 1,03 € |
26.07.2021 | Ausschüttung | 0,90 € |
28.07.2020 | Ausschüttung | 0,92 € |
KVG | LRI Invest S.A. |
Fondsmanager | |
Verwahrstelle | European Depositary Bank SA |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 22.04.2015 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 31.03. |