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SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
ETF
WKN: A12EAR ISIN: IE00BQWJFQ70
30.0
29,948
€
-0,052 €
-0,17%
25.04.24 21:56:50
Indexbildung
Optimiert
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,40%
Fondsgröße
1,84 Mrd $
Tracking Error
2,58%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
| 7 Tage | +0,90% | lfd. Jahr | +1,27% |
| 1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +4,26% |
| 3 Monate | +1,22% | 3 Jahre | +5,30% |
| 6 Monate | +9,45% | 5 Jahre | +15,05% |
Strategie des SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung des globalen Infrastrukturmarkts, der durch öffentlich gehandelte infrastrukturabhängige Aktien und Anleihen repräsentiert wird. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index.
Fondsmanagement:
State Street Global Advisors Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 1.144,84 Mio |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,01% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 9,05 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,04 |
| 12-Monats-Hoch | 30,59 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 27,16 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,58 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,31 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,11 |
| Treynor Ratio | 2,67 |
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Ausschüttungen des ETF
| 03.04.2024 | Ausschüttung | 0,44 $(0,41 €) |
| 02.10.2023 | Ausschüttung | 0,52 $(0,49 €) |
| 03.04.2023 | Ausschüttung | 0,38 $(0,35 €) |
| 03.10.2022 | Ausschüttung | 0,44 $(0,45 €) |
Stammdaten
| KVG | SSgA SPDR ETFs Europe II plc |
| Fondsmanager | State Street Global Advisors Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 14.04.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Index |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
