BlueBay Total Return Credit Fund C GBP (QIDiv)

Fonds
WKN:  A14P4E ISIN:  LU1128623821
87,997
-0,23 £
-0,30%
25.04.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
-  
Währung
GBP
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des BlueBay Total Return Credit Fund C GBP (QIDiv)

7 Tage +0,41% lfd. Jahr +0,07%
1 Monat -0,69% 1 Jahr -
3 Monate +0,54% 3 Jahre -
6 Monate +8,08% 5 Jahre -

Strategie des BlueBay Total Return Credit Fund C GBP (QIDiv)

Der Fonds strebt eine von Benchmarks unabhängige Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags an. Der Fonds investiert weltweit in eine breite Palette festverzinslicher Anleihen, einschließlich Schwellenländern, und berücksichtigt dabei Aspekte rund um Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG). Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen Anleihen mit beliebiger Bewertung an, die vergleichsweise hohe Erträge liefern.
Fondsmanagement: RBC Global Asset Management (UK) Limited

Risiko

Fondsvolumen 496,95 Mio
Auflagedatum 28.11.2014
FWW FundStars
Fondswährung Britisches Pfund Sterling
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 6,33%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Tracking Error 4,76
Korrelation 0,77
Alpha -0,02
Beta 1,57
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 5,64

Ausschüttungen des Fonds

28.03.2024 Ausschüttung 1,29 £(1,51 €)
29.12.2023 Ausschüttung 1,14 £(1,31 €)
29.09.2023 Ausschüttung 1,35 £(1,56 €)
30.06.2023 Ausschüttung 1,02 £(1,19 €)

Stammdaten

KVG BlueBay Funds Management Company S.A.
Fondsmanager RBC Global Asset Management (UK) Limited
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.11.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.