7 Tage | +0,41% | lfd. Jahr | +0,07% |
1 Monat | -0,69% | 1 Jahr | - |
3 Monate | +0,54% | 3 Jahre | - |
6 Monate | +8,08% | 5 Jahre | - |
Fondsvolumen | 496,95 Mio |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Britisches Pfund Sterling |
UCITS | Ja |
TER | 0,80% |
Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
Ausschüttungsrendite | 6,33% |
VL-fähig? | Nein |
Tracking Error | 4,76 |
Korrelation | 0,77 |
Alpha | -0,02 |
Beta | 1,57 |
Information Ratio | 0,07 |
Treynor Ratio | 5,64 |
BlueBay Total Return Credit Fund R USD | - | - | |
BlueBay Total Return Credit Fund S GBP | - | - | |
BlueBay Total Return Credit Fund C USD | 126,1324 € | -0,29% |
28.03.2024 | Ausschüttung | 1,29 £(1,51 €) |
29.12.2023 | Ausschüttung | 1,14 £(1,31 €) |
29.09.2023 | Ausschüttung | 1,35 £(1,56 €) |
30.06.2023 | Ausschüttung | 1,02 £(1,19 €) |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | RBC Global Asset Management (UK) Limited |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 28.11.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Geschäftsjahresende | 30.06. |