7 Tage | +0,03% | lfd. Jahr | +4,69% |
1 Monat | +0,01% | 1 Jahr | +1,56% |
3 Monate | -0,68% | 3 Jahre | -0,16% |
6 Monate | +9,85% | 5 Jahre | -11,35% |
Fondsvolumen | 12,24 Mio |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Fondswährung | US-Dollar |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,06% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Orderannahmesschluss | 12:00 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,16 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,21 |
12-Monats-Hoch | 88,85 US-Dollar |
12-Monats-Tief | 78,48 US-Dollar |
KVG | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Fondsmanager | Frau Polina Kurdyavko |
Verwahrstelle | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.07.2014 |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Benchmark | ICE BofA Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index |
Geschäftsjahresende | 30.06. |