7 Tage | +0,84% | lfd. Jahr | -5,65% |
1 Monat | -6,71% | 1 Jahr | +2,35% |
3 Monate | -4,87% | 3 Jahre | -19,15% |
6 Monate | +2,82% | 5 Jahre | -15,97% |
Fondsvolumen | 483,54 Mio |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
TER | 0,68% |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,68% |
Verwaltungsgebühr | 0,50% |
Orderannahmesschluss | 15:30 |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 9,33 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,16 |
12-Monats-Hoch | 59,82 Euro |
12-Monats-Tief | 51,62 Euro |
Tracking Error | 5,39 |
Korrelation | 0,92 |
Alpha | -0,52 |
Beta | 1,77 |
Information Ratio | 0,01 |
Treynor Ratio | 4,07 |
24.04.2023 | Ausschüttung | 3,26 € |
22.04.2022 | Ausschüttung | 4,41 € |
27.04.2021 | Ausschüttung | 4,12 € |
24.04.2020 | Ausschüttung | 5,69 € |
KVG | Nordea Investment Funds S.A. |
Fondsmanager | Herr Thede Rüst |
Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 01.10.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | JPMorgan EMBI Global Diversified Index |
Geschäftsjahresende | 31.12. |