Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR

Fonds
WKN:  A12C1X ISIN:  LU0994700549
55,346
+0,2609 €
+0,47%
03.05.2024
Handeln Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,68%
Fondsgröße
484 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt

Performance des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR

7 Tage +0,84% lfd. Jahr -5,65%
1 Monat -6,71% 1 Jahr +2,35%
3 Monate -4,87% 3 Jahre -19,15%
6 Monate +2,82% 5 Jahre -15,97%

Strategie des Nordea 1 - Emerging Market Bond Fund HAI-EUR

Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Anleihen und Schuldtiteln der Schwellenländer eine angemessene Rendite für die Anleger zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Anleihen, die von öffentlich-rechtlichen oder privaten Schuldnern, die in Schwellenländern ihren Sitz haben oder dort wirtschaftlich tätig sind, in Hartwährung (wie EUR oder USD) ausgegeben werden. Die meisten Schwellenmärkte befinden sich in Lateinamerika, Osteuropa, Asien, Afrika und dem Nahen Osten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Herr Thede Rüst

Risiko

Fondsvolumen 483,54 Mio
Auflagedatum 01.10.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,68%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,68%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 15:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,33
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,16
12-Monats-Hoch 59,82 Euro
12-Monats-Tief 51,62 Euro
Tracking Error 5,39
Korrelation 0,92
Alpha -0,52
Beta 1,77
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 4,07

Ausschüttungen des Fonds

24.04.2023 Ausschüttung 3,26 €
22.04.2022 Ausschüttung 4,41 €
27.04.2021 Ausschüttung 4,12 €
24.04.2020 Ausschüttung 5,69 €

Stammdaten

KVG Nordea Investment Funds S.A.
Fondsmanager Herr Thede Rüst
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.10.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Diversified Index
Geschäftsjahresende 31.12.