7 Tage | +2,82% | lfd. Jahr | +7,67% |
1 Monat | +0,81% | 1 Jahr | +9,84% |
3 Monate | +7,37% | 3 Jahre | +16,91% |
6 Monate | +16,98% | 5 Jahre | +26,59% |
Fondsvolumen | 938,20 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,08% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 0,80% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 2,25% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 8,96 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,66 |
12-Monats-Hoch | 15,00 Euro |
12-Monats-Tief | 12,66 Euro |
Tracking Error | 3,31 |
Korrelation | 0,96 |
Alpha | 0,25 |
Beta | 0,79 |
Information Ratio | 0,02 |
Treynor Ratio | 11,59 |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A | 23,712 € | +0,18% | |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A EUR Portf. H a | 14,69 € | -0,75% | |
Invesco Susta. Pan European Structured Eqty A auss. | 19,818 € | -0,46% |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,34 € |
01.03.2023 | Ausschüttung | 0,28 € |
01.03.2022 | Ausschüttung | 0,19 € |
01.03.2021 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Frau Manuela von Ditfurth |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | MSCI Europe Index NTR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |