7 Tage | +0,70% | lfd. Jahr | +1,46% |
1 Monat | +0,23% | 1 Jahr | +8,62% |
3 Monate | +1,11% | 3 Jahre | +2,48% |
6 Monate | +8,80% | 5 Jahre | +12,38% |
Fondsvolumen | 6.290,00 Mio |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
FWW FundStars | |
Fondswährung | Euro |
UCITS | Ja |
Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,62% |
Ausgabeaufschlag | 5,26% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Orderannahmesschluss | 13:00 |
Ausschüttungsrendite | 5,80% |
VL-fähig? | Nein |
Volatilität 1 Jahr | 3,54 |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,33 |
12-Monats-Hoch | 8,64 Euro |
12-Monats-Tief | 7,90 Euro |
Tracking Error | 1,23 |
Korrelation | 0,98 |
Alpha | 0,26 |
Beta | 0,86 |
Information Ratio | 0,14 |
Treynor Ratio | 7,18 |
01.03.2024 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.12.2023 | Ausschüttung | 0,11 € |
01.09.2023 | Ausschüttung | 0,13 € |
01.06.2023 | Ausschüttung | 0,15 € |
KVG | Invesco Management S.A. |
Fondsmanager | Herr Oliver Collin |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung |
Aufgelegt in | Luxemburg |
Auflagedatum | 20.08.2014 |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Benchmark | ICE BofAML EUR High Yield Index TR |
Geschäftsjahresende | 29.02. |